Montabaur

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Nr. 3/97

Wie sich die Ausgaben - getrennt nach Arten - von 1995 an darstellen, ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Ausgabeart j Rech- i v.H.

| nungs- | l ergeb- ! nis 1995 i ,DM !

Haus­

halts­

ansatz

1996

DM

v.H.

Haus­

halts­

ansatz

1997

DM

v.H.

1. Personalausga- 1 ben einschl.

■ Deckungsreserve ! (HGr. 4)

9.914.733

31,20

10.338.050

32,61

9.794.700

35,36

1 2. Sächl. Verwal- i tungs- u. Betriebs- j aufwand

5.081.633

15,99

5.847.548

18,45

5266.061

19,01

! 3. Erstattungen,

1 Verrechnungen j (Gruppe 67)

2.175.959

6,84

2.123.220

6,70

1586.520

5,73

] 4. Kalkulatorische i Kosten

113.574

0,36

112200

0,35

34200

0,12

15. Soziale Aufwen­dungen und Zuwei- : sungen für lfd.

; Zwecke {HGr. 7)

7.927.434

24,95

8229.150

25,96

7.074.750

25,54

1 6. Zinsausgaben

i (Gruppe 80)

1.708.198

5,37

1.565.320

4,94

1.367.769

4,94

i 7. Umlagen (Grup- ' pe 83)

1.600.388

5,04

1.776.100

5,60

1:551200

5,60

’ 8. Zuführung zum

1 Vermögenshaushalt

3.256.495

10,25

1.668.412

5,26

984.800

3,56

: 9. Deckungsreserve I 0

40.000

0,13

40.000

0,14

! zusammen • j 31.778.413

100,00

31.700.000

100,00

,27.700.000

100,00

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Zum Haushaltsausgleich gemäß § 22 GemHVO werden dem Vermögenshaushalt die Einnahmen zugeführt, die zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht benö­tigt werden. Der Betrag muß mindestens so hoch sein, daß daraus die ordentlichen Tilgungen und evtl. Kreditbeschaf­fungskosten aufgebracht werden können (Pflichtzuführung). Für 1997 ergibt sich folgende Berechnung:

ordentliche’Tilgungen. 425.100 DM

- Tilgungszuschüsse der Stadt Montabaur für Hallen- und

Freibad.1.800 DM

- Darlehensrückflüsse (UA 6200). 10.500 DM

Pflichtzuführung.412.800 DM

Die für 1997 veranschlagte Zuführung von 984.800 DM liegt um 572.000 DM über der Pflichtzuführung und um 683.612 DM unter der Zuführung des Vorjahres.

Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 1997 erreicht ein Volumen von 7.411 TDM (1996 = 7.660 TDM). Einen Überblick über die im Ver­mögenshaushalt 1997 geplanten Aktivitäten vermittelt die folgende Abbildung.

Art und Umfang der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Vermögenshaushalt 1997 Art und Umfang der Ausgaben

Aufgliederung der Ausgaben

Wirtschaftsförderung 1 000.000 DM/13,49 %

Allgemeine Verwaltung 450 000 DM/6.07 % j

Bau- und Wohungswesen 200.000 DM/2,70 % Brandschutz j 345.000 DM/4.66 % I

Tilgung von Krediten -V 453.000 DM/6.11 % \ Sonstige \ 15.000 DM/0,20 %\ Grund- und Hauptschulen 198.000 DM/2,67 %

Gesundheit, Sport, Erholung 4.550.000 DM/61,40 %

Investitionsschlüsselzuweisungen 200.000 DM/2,70 %

Gesamtsumme 7.411.000 DM

Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 1997 (= Einnahmen)

Der Sollüberschuß des Verwaltungshaushaltes beträgt 984.800 DM.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zuweisungen des Landes für

- Umbau Hallen- und Freischwimmbad

1.500.000 DM

- Erweiterung Grundschule Niederelbert (Teilbetrag)

160.000 DM

- Grundschule Nentershausen (letzte

Rate)

500.000 DM

- Gerätewagen-Gefahrstoff für Stützpunktwehr Montabaur

100.000 DM

- allgem. Investitionen

Zuweisungen des Kreises für

230.000DM

2.490.000 DM

- Schulbaumaßnahmen (GS Nentershausen, Niederelbert)

176.000 DM

- Brandschutz

Sonstige Zuweisungen

10.000DM

186.000 DM

- Versicherungsleistungen aus der Brandkasse für Wiederaufbau

Elberthalle (Restbetrag, Neuveranschlagung)

400.000DM

— Ortsgemeinde Nentershausen

(Kostenanteil für Außensportanlagen)

250.000 DM

- Kostenbeteiligung VG-Werke und Stadt Montabaur für Computeranlage und Anschaffungen des Vorjahres (Dampfstrahlgerät, Tore Waschhalle)

94.800 DM

- Stadt Montabaur für Schwimmbad incl. Tilgungszuschuß zur Ablösung Alt- Darlehen

511.300DM

- Vorsteuer-Erstattungen des

Finanzamtes

770.000DM

2.026.100 DM

4.702.100 DM

Weiter sind Darlehensrückflüsse von 10.500 DM und Ver­kaufserlöse von 15.000 DM zu erwarten. Für die vorsorgliche Aufnahme von ZVK Darlehen, die an Bedienstete weitergelei­tet werden sollen, wurden 100.000 DM veranschlagt. Aus dem Rücklagenbestand von 613 TDM werden 599 TDM entnom­men, die Rücklage ist damit bis auf einen kleinen Rest aufge­zehrt. An Darlehen vom Kreditmarkt wurden 1 Mio. DM zur Finanzierung »Illbach« veranschlagt. Das folgende Kreis­diagramm veranschaulicht die Einnahmenseite des Vermö­genshaushaltes.

Vermögenshaushalt 1997 Finanzierung der Ausgaben

Aufgliederung der Einnahmen

Zuweisung von Zuschüssen für Investitionen 4.702 100 DM/63,45 %

Zuführung vom VerwaHungshaushalt 984 600 DM/13.29 %

der Rücklage

Gesamtsumme 7 411.000 DM

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Vergleich mit den Vorjahren

Einnahme-ZAusga-

beart

Rechnungs­ergebnis 1995

Haushaltsansatz

1996

Haushaltsansatz

1997

DM

vH.

DM

vH.

DM

vH.

Einnahmen

1. Zuführung vom Verwaltungshaus­halt

3256.495

40,18

1.668.412

21,78

984.800

1329

2. Rücklagenent­nahmen

0

0

598.600

8,08

3. Verkaufserlöse

4238

0,05

20.000

0,26

15.000

020