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Der für die Sondertilgung eines zinsur.qünstigen Kapitalmarktdarlehens In Höhe von rd. 219.000,-- DM nicht benötigte Betrag von rd. 59.500,-- DM wurde der allgemeinen Rücklage außerplanmäßig zugeführt.

Ein daß M i t der

vorläufiger Überb 1 ick sich diese positive

einem Aufkommen aus Pflegeentgelten Planansatz um 35.000,-- DM -

über

1 982 n

in Hohe von < ^

der Planansatz um 35.000,-- DM unterschritten. Ursache hierfür ist die mäßig hohe Zahl der "Abwesenheitstage".

Mit dieser Entwicklung geht eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 50 einher, die ihre Begründung findet in der Anhebung der Mutterhausabgab die Ordensschwestern und in der zusätzlichen Beschäftigung von Pflegep bedingt durch den Anstieg der Zahl der pflegebedürftigen und besonders pflegebedürftigen Heimbewohner.

1982 zeigt,

den Verlauf der Haushaltswirtschaft Entwicklung in 1982 nicht fortgesetzt hat.

n Höhe von rd. 1.465.000,-- DM wurde

hierfür ist die verhältnis-

000,-- DM

Diesen belastenden Faktoren stehen z^'ar Einsparungen bei den Sachkosten von ca. 22.000,-- DM aber auch geringere Zinseinnahmen aus Geldanlagen von knapp 3.000,- gegenüber, so daß sich der Überschuß des Verwaltungshaushaltes von erwarteten 98.000,-- DM auf ca. 30.000,-- DM vermindert.

Durch diese Veränderung fehlen im Vermögenshaushalt entsprechende Einnahmen. Darüberhinaus mußten Grundstücke im Baugebiet "Himmelfeld" für 126.000,-- DM zurückgekauft werden, weil die eingegangenen Bauverpflichtungen angesichts der ungünstigen Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Kapitalmarkt von den Grundstückskäufern nicht erfüllt werden konnten. Den hierfür außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmitteln stehen gerade 47.000,-- DM aus Weiterverkäufen gegenüber.

Das entstandene Finanzierungsdefizit muß durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage überbrückt werden. Der Rücklagenbestand sinkt dadurch

- DM

vorübergehend auf ca. 143.000

DM ab.

Der für 1983 vorgelegte Entwurf schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen mit 1.832.500,-- DM ab. Das Haushaltsvolumen sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.000,-- DM oder

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