Vorbericht

202

zum Haushaltsplan des Hospitalfonds Montabaur für das Haushaltsjahr 1978

Die folgende Zusammenstellung und die Ausführungen hierzu sollen zunächst einen groben Überblick über die Entwicklung der Hrushaltswirtschaft des Hospitalfonds für die Haus­haltsjahre 1976 - 1978 vermitteln.

Vsrwaltungshaushalt

SMgarung ln v.H. gagtniibar Vorjahr

VoroögonshaushaM

Insgesazt

Haushi)tsrtchnuna 1976

Hausha)tssat:una 1977

Haushaitssatzunu 1978

Etnnahaan

OH

Ausgaben

OH

Einnahmen

OH

Ausgaben

OH

Einnahmen

OH

Ausgaben

OH

1.230.609

1.230.609

1.342.100

1.342.100

1.391.000

1.391.000

9.06

3.64

52.893

52.893

105.000

105.000

96.900

96.900

1.283.502

1.283.502

1.447.100

1.447.100

1.487.900

1.487.900

Bei einem Vergleich mit den Planansätzen des Haushaltsjahres 1976 fällt auf, daß auf der Einnahmeseite die tatsächlichen Pflegeentgelte um rd. 20.000,— DM oder 2 v.H. hinter den Einnahmeschätzungen zurückgeblieben sind. Dieser Einnahmeausfall kann durch Personalkosteneinsparungen nur teilweise aufgefangen werden, so daß per Saldo die Zuführung an den Vermögenshaushalt von ursprünglich 47.000,— DM auf rd. 42.000,— DM vermindert werden mußte.

Dies wiederum hat zur Folge, daß die allgemeine Rücklage nicht wie geplant um 12.000,— DM, sondern nur um 6.000,— DM verstärkt werden kann.

Die sich andeutende negative Gesamtentwicklung kann voraussichtlich in 1977 vorüber­gehend zum Stillstand gebracht werden. Die Einnahmen aus Pflegeentgelten werden zwar insgesamt auch wieder um ca. 14.000,— DM hinter den Erwartungen Zurückbleiben. Diese Mindereinnahmen können aber durch Einnahmeverbesserungen aus Holzverkäufen im Hospital­wald und durch Erstattung von Kindergeld für Vorjahre weitgehend kompensiert werden.

Da darüber hinaus von den Ausgabeermächtigungen im Personal- und Sachkostenbereich nicht in vollem Umfang Gebrauch gemacht zu werden braucht, wird eine um rd. 20.000,— DM höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich sein, die es erlaubt, auf die für die Finanzierung der Investitionen vorgesehene Rücklagenentnahme von rd. 11.500,— DM zu verzichten und der allgemeinen Rücklage zusätzliche Mittel zuzuführen.

vom

79

VII

9 vom 1979 . VII

g vom ? 1979

I

ng vom . 1978 P. VII

/om

)78

JII

g vom 1978 , . VII

203

Ähnlich günstige Voraussetzungen wie das Haushaltsjahr 1977 mit einmaligen Einnahmen aus einer Erbschaft und aus Erstattungen der Vorjahre von insgesamt rd. 40.000,— DM liegen für das Haushaltsjahr 1978 nicht vor.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes wird nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand zwar um 49.000,— DM oder 3,64 v.H. ansteigen. Die Mehreinnahmen werden aber voraus­sichtlich nicht ausreichen, um die unabweisbaren Mehrausgaben zu finanzieren, wie die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt:

Einnahme/Ausgabeart

Haushaltsansätze

Rechnungser-

1978-

^teigerun^

/

^uciger.

gebnis 1976

gegenüber

gegenüber

Vorjahr

Vorjahr

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

1. Einnahmen aus Pflegeentgelten, Verkäufen, Hieten/Pachten

2. Ersätze von Kindergeld und

1.124.900

4,38

1.077.650

7,24

1.004.940

Taschengeldern, Spenden und sonst. Zuwendungen

70.500

91.400

51.938

3. Zinsen und kalkulatorische

Einnahmen

186.000

7,48

173.050

-0,39

173.730

4. Zuführung vom Vermögenshaus-

halt

9.600

1.391.000

1.342.100

1.230.608

Ausgaben

1. Personalausgaben

2. Unterhaltungs- u. Bewirtschaf-

678.300

3,24

657.000

13,74

577-645

118.678

tungskosten

138.700

2,59

135.200

13,92

3. Lebensmittel und sonst, sächl.

Betriebs- u. Geschäftsausgaben

228.900

2,14

224.100

6,23

210.965

4. Erstattungen von Verwaltungs-u.

Lohnkosten sowie Vorlage v. soz.

Leistungen (Kindergeld, Taschen­gelder)

93.000

51,96

61.200

- 7,2

65.949

5. Kalkulatorische Ausgaben

172.000

7,84

159.500

- 0,75

160.770

6. Zinsen u. sonst. Finanzausgaben

48.500

- 7,53

52.450

- 3,73

54.481

7. Zuführung zum Vermögenshaushalt

26.600

-43,82

47.350

12,44

42.110

8. Sonstige

5.000

5.300

10

1.5^1.000

1.54)2.100

1.250.608

'i vom , 1978 '

. VII ,

! vom 1978 VII

3 vom 1978 . VII

)m

^9

II