Zeitungen / 1996 [398

Montabaur

Nr. 7/96

Art und Umfang der Auseaben.1996

Der Anteil der einzelnen Ausgabearten am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes ergibt sich aus dem folgenden Perigramm.

Verwaltungshaushalt 1996

Aufgliederung der Ausgaben

Personalausgaben

32,61%

.10.338.050 DM

Soziale Aufwendungen

8.229.150 DM

Kalkulatorische Kosten 0,35%

112.200 OM

Deckungsreserve y

0,13% \

40.000 DM

Zuführung zum Vermögenshaushalt 5,26%

1.668.412 DM

Erstattungen, Verrechnungen 6,70%

2.123.220 DM

Umlagen ^ 5,60%

1.776.100 DM

Zinsausgaben

4,94%

1.565.320 DM

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben 18,45% 5.847.548 DM

Gesamtsumme 31,700.000 DM

Wie sich die Ausgaben - getrennt nach Arten - von 1994 an darstellen, ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Ausgabeart

Rechnungsergebnis 1994

Haushaltsansatz 1995

Haushaltsansatz 1996

v.H.

1. Personalausgaben einschl. Deckungsreserve (HGr. 4)

9.487.811

30,89

10.073.700

32,31

10:338.050

32,61

2. Sächl. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand

4.846.316

15,78

5.710.131

18,31

5.847.548

18,45

3. Erstattungen, Verrechnungen (Gruppe 67)

1.724.145

5,61

1.991.788

6,39

2.123.220

6,70

4. Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68)

112.346

0,37

105.400

0,34

112.200

0,35

5. Soziale Aufwendungen und Zuwei

sungen für lfd. Zwecke (HGr. 7)

7.112.117

23,16

7.858.800

25,21

8.229.150

25,96

6. Zinsausgaben (Gruppe 80)

2.001.550

6,52

1.822.800

5,85

1.565.320

4,94

7. Umlagen (Gruppe 83)

1.244.617

4,05

1.591.000

5,10

1.776.100

5,60

8. Zuführung zum Vermögenshaushalt

4.182.261

13,62

1.983.381

6,36

1.668.412

5,26

9. Deckungsreserve

40.000

0,13

40.000

0,13

zusammen

30.711.163

100,00

31.177.000

100,00

31.700.000

100,00

Zuführung zum Vermögenshau shalt

Zum Haushaltsausgleich gemäß § 22 GemHVO werden dem Vermögenshaushalt die Einnahmen zugeführt, die zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht benötigt werden. Der Betrag muß mindestens so hoch sein, daß daraus die ordentlichen Tilgungen und evtl. Kreditbeschaffungskosten aufgebracht werden können (Pflichtzuführung).

Für 1996 ergibt sich folgende Berechnung:

ordentliche Tilgungen 400.100 DM

- Tilgungszuschüsse der Stadt Montabaur für

Hallen-und Freibad 1.800 DM

- Darlehensriickfliisse (UA 6200) 10.888 DM

Pflichtzuführung 387.412 DM

Die für 1996 veranschlagte Zuführung von 1.668.412 DM liegt um 1.281.000 DM über der Pflichtzuführung und um 314.969 DM unter der Zuführung des Vorjahres.